中国建设银行-江苏省分行

“乾元添利”开放式资产组合型人民币理财产品2016年12月月度投资管理报告

发布时间：2017-01-06

中国建设银行江苏省分行“乾元添利”开放式资产组合型人民币理财产品2016年12月月度投资管理报告

报告日：2016年12月31日

中国建设银行江苏省分行“乾元添利”（按日）开放式资产组合型人民币理财产品于2014年1月7日成立。本次公布的信息为自产品成立日至2016年12月的投资管理情况，供投资者参阅。

一、产品基本情况

产品管理人：中国建设银行江苏省分行

产品托管人：中国建设银行江苏省分行

产品成立日：2014年1月7日

产品到期日：无固定期限，中国建设银行有权提前终止产品

二、报告期投资者实际收益率

截至2016年12月31日，产品运作期为1090个自然日。根据产品说明书的约定，2016年12月1日至2016年12月31日投资者实际收益率如下表所示：

投资期	1≤T<31	31≤T<61	61≤T<91
投资者实际收益率	1.95%	2.50%	2.85%
投资期	91≤T<181	181≤T<365	T≥365
投资者实际收益率	3.05%	3.35%	3.55%

其中：T为投资期，单位：天

相关收益及计算方法，请具体查阅产品说明书或收益率调整公告（如有）。

三、产品投资组合详细情况

（一）月度投资组合的基本情况

现金及存款	38.51%
债券和货币市场工具	16.01%
货币基金	11.78%
融资类资产	33.70%

（二）月度配置融资类资产的建行内部评级构成（占比）

无评级	BBB+	A	A+	AA-	AA	AA+	AAA
1.16%	0.70%	4.91%	17.39%	43.87%	21.14%	6.30%	4.53%

（三）月度配置融资类资产的行业占比构成

月度	2016年12月
电力、热力、燃气及水生产和供应业(D)	1.80%
房地产业(K)	1.34%
公共管理、社会保障和社会组织(S)	5.43%
建筑业(E)	5.03%
农、林、牧、渔业(A)	1.65%
水利、环境和公共设施管理业(N)	21.52%
制造业(C)	3.81%
租赁和商务服务业(L)	59.42%
合计	100.00%

（四）投资资产的期限结构

月度	2016年12月
现金	21.30%
半年（含）内到期	22.03%
半年至1年（含）内到期	29.26%
1年至5年（含）内到期	26.75%
5年以上到期	0.66%

四、产品整体运作情况

（一）自本产品成立起至本报告日，产品管理人恪尽职守、勤勉尽责、谨慎管理，忠实履行有关法律、行政法规和相关文件的规定。

（二）截至本报告日，所有投资资产正常运营，未发现有异常情况或者不利情况。

（三）本产品自成立至本报告日，没有发生涉诉及诉讼等损害投资者利益的情形。

中国建设银行江苏省分行

2017年1月5日

附录：

“乾元添利”（按日）开放式资产组合型

人民币理财产品

2016年12月投资非标准化债权资产清单

我行依照相关监管要求，现对“乾元添利”（按日）开放式资产组合型人民币理财

产品2016年12月投资非标准化债权资产清单披露如下：

融资客户名称	交易结构	剩余融资期限（天）	备注
常州市武进交通产业发展有限公司	资产收益权类	1539
常州市武进交通产业发展有限公司	资产收益权类	1455
博耳能源江苏有限公司	资产收益权类	362
泰州市海陵资产经营有限公司	资产收益权类	398
扬州市土地储备中心	资产收益权类	394
扬中市城市建设投资发展总公司	资产收益权类	1753
兴化市土地开发储备中心	资产收益权类	348
无锡市政建设集团有限公司	资产收益权类	6
启东市城市建设投资开发总公司	资产收益权类	692
镇江瑞城房地产开发有限公司	资产收益权类	926
扬中市城市建设投资发展总公司	资产收益权类	1781
江苏句容福地生态科技有限公司	资产收益权类	357
常州市武进供水总公司	资产收益权类	1775
仪征市众鑫建设开发有限公司	资产收益权类	1215
盐城市城南新区开发建设投资有限公司	资产收益权类	409
常州市金坛区建设资产经营有限公司	资产收益权类	1802
镇江瑞城房地产开发有限公司	资产收益权类	905
常州市武进城市建设投资有限责任公司	资产收益权类	1539
仪征市建设发展有限公司	资产收益权类	369
常州市淹城投资发展有限公司	资产收益权类	1546
南京六合新区建设发展有限公司	资产收益权类	698
海昌隐形眼镜有限公司	资产收益权类	90
东台市城市建设投资发展有限公司	资产收益权类	1465
如皋东部投资开发有限公司	资产收益权类	945
太仓中南锦城房地产开发有限公司	资产收益权类	568
南京大厂投资发展有限公司	资产收益权类	972
丹阳市开发区高新技术产业发展有限公司	资产收益权类	674
南京大厂投资发展有限公司	资产收益权类	752
南通市土地储备中心	资产收益权类	349
南京壹城建设集团有限责任公司	资产收益权类	150
南京栖霞山旅游发展有限公司	资产收益权类	668
江苏瀚瑞投资控股有限公司	资产收益权类	454
南京雨花经济技术发展有限公司	资产收益权类	737
中建安装工程有限公司	资产收益权类	360
南京六合新区建设发展有限公司	资产收益权类	734
泰兴市土地开发储备中心	资产收益权类	454
宜兴博艾自动化成套设备有限公司	资产收益权类	335
太仓中南锦城房地产开发有限公司	资产收益权类	627
南京栖霞山旅游发展有限公司	资产收益权类	339
淮安东城实业投资有限公司	资产收益权类	184
盐城市城南新区开发建设投资有限公司	资产收益权类	342
南京江宁经济技术开发总公司	资产收益权类	734
扬州智谷投资管理有限公司	并购类	5
江苏东普新材料科技有限公司	并购类	1602
南通市通州区益民水处理有限公司	并购类	681
江苏中联铸本混凝土有限公司	并购类	90
无锡瑞年实业有限公司	并购类	657
扬州智谷投资管理有限公司	并购类	365
扬州智谷投资管理有限公司	并购类	370
江苏洋口港建设发展集团有限公司	并购类	686
无锡瑞年实业有限公司	并购类	1022
常州市交通产业集团有限公司	并购类	30
徐州中联混凝土有限公司	并购类	80
无锡瑞年实业有限公司	并购类	1388
江苏中联铸本混凝土有限公司	并购类	454
江苏洋口港建设发展集团有限公司	并购类	1051
江苏宝源投资管理有限公司	股权收益权类	1040
如东县东泰社会发展投资有限责任公司	股权收益权类	1518
徐州市新城区国有资产经营有限责任公司	股权收益权类	426
江苏宝源投资管理有限公司	股权收益权类	856
南通市保障房建设投资有限公司	股权收益权类	689
如东县东泰社会发展投资有限责任公司	股权收益权类	1718
如皋市富港工程建设有限公司	股权收益权类	895
徐州市新城区国有资产经营有限责任公司	股权收益权类	61
南通产业控股集团有限公司	股权收益权类	1538
启东市城市投资经营中心	股权收益权类	343
江苏天楹环保能源有限公司	股权收益权类	629
海安县城建开发投资有限责任公司	股权收益权类	1496
江苏宝源投资管理有限公司	股权收益权类	1406
江苏宝源投资管理有限公司	股权收益权类	1587
常州市城市建设（集团）有限公司	股权收益权类	660
常高新集团有限公司	股权收益权类	328
海门市城市发展投资有限公司	股权收益权类	365
海安县城建开发投资有限责任公司	股权收益权类	1538
南京空港枢纽经济区投资发展有限公司	股权收益权类	422
江苏振宜实业发展有限公司	股权收益权类	1550
仪征市建设发展有限公司	股权收益权类	958
江苏天楹环保能源有限公司	股权收益权类	365
常州滨湖建设发展集团有限公司	股权收益权类	328
南通市保障房建设投资有限公司	股权收益权类	1054
徐州市新城区国有资产经营有限责任公司	股权收益权类	411
常州市城市建设（集团）有限公司	股权收益权类	293
南京市秦淮国资控股集团有限公司	股权收益权类	2898
常州市交通产业集团有限公司	股权收益权类	1092
江苏恒瑞投资开发有限公司	股权收益权类	1824
无锡市太湖新城发展集团有限公司	股权收益权类	1094
无锡市新区经济发展集团总公司	股权投资类	700
无锡市新区城市投资发展有限公司	股权投资类	1100
镇江新区城市建设投资有限公司	股权投资类	361
无锡市滨湖城市投资发展有限责任公司	股权投资类	338
南京江宁滨江新城开发建设有限公司	股权投资类	678
无锡市新区经济发展集团总公司	股权投资类	335
江苏金坛投资控股有限公司	股权投资类	1460
无锡市新区经济发展集团总公司	股权投资类	1065
南京扬子国资投资集团有限责任公司	股权投资类	496
无锡市新区城市投资发展有限公司	股权投资类	1466
南京江宁滨江新城开发建设有限公司	股权投资类	314
无锡市新区城市投资发展有限公司	股权投资类	735
无锡市交通产业集团有限公司	股权投资类	1339
无锡市交通产业集团有限公司	股权投资类	1152
南京扬子国资投资集团有限责任公司	基金投资类	1084
南京扬子国资投资集团有限责任公司	基金投资类	1451
徐州市新水国有资产经营有限责任公司	基金投资类	1788
南京东南国资投资集团有限公司	基金投资类	1115